ODDO BHF Algo Trend US CIw-EUR

ISIN: LU1833929992
WKN: A2JQX6

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +19,92 %
    1 Monat +0,78 %
    3 Monate +6,66 %
    6 Monate +24,09 %
    1 Jahr +40,98 %
    Max. +36,48 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1833929992
    WKN
    A2JQX6
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    12.02.2020
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    118,543 Mio. EUR
    (16.05.2024)
    Fondsmanager
    Stefan Braun, Karsten Seier, Fuchs Steffen
    Fondsgesellschaft
    ODDO BHF Asset Management SAS
    Lfd. Kosten
    0,78 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    USA

    Management

    Anlageziel

    Der Teilfonds ist bestrebt, durch Erträge und Anlagewachstum unter Beibehaltung eines geringen finanziellen Risikos eine nachhaltige Rendite zu erzielen.Der Referenzindex des Teilfonds ist der S&P 500 NR (Net Return) in EUR, mit Reinvestition der Dividenden. Der Teilfonds bildet diesen Index nicht exakt nach sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen, weshalb der Teilfonds sowohl in positiver als auch in negativer Weise erheblich vom Index abweichen kann. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index.

    Strategie

    Die Aktienauswahl des Teilfonds erfolgt mit Hilfe eines Trendfolgemodells, das auf dem Referenzindex basiert. Dieses Modell berechnet Trends sowie Kauf- und Verkaufssignale anhand einer Vielzahl historischer Daten. Das Modell berechnet die Anlageentscheidungen ohne manuelle Eingriffe. Unbeschadet des Vorstehenden ist im Falle von Kauf- und Verkaufsaufträgen für bestimmte, vom Anlageverwalter festgelegte Titel ein manueller Eingriff erforderlich. Darüber hinaus werden der Tabaksektor und unkonventionelle Waffen strikt ausgeschlossen, weshalb der Teilfonds nicht in diesen Sektoren investieren darf. Die Preisfluktuationen und -rückgänge auf den Aktienmärkten führen erst dann zu einer Umschichtung innerhalb des Teilfonds, wenn die betroffenen Aktien keine positive Tendenz mehr aufweisen oder wenn andere Aktien als interessanter eingestuft werden. Ein weiterer Bestandteil der Strategie ist, dass der Teilfonds stets fast ausschließlich in Aktien angelegt ist, soweit in diesem Dokument nicht anders festgelegt. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA investieren, und er verfügt über die Möglichkeit, 10% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der OECDLänder anzulegen. Der Teilfonds kann je nach Marktbedingungen bis zu 30% seines Nettovermögens in Anleihen anlegen, die auf Euro lauten, mit "Investment Grade" (mindestens BBB- gemäß Standard & Poor"s oder ein nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertiges Rating, oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft) bewertet sind und von Kreditinstituten begeben wurden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört. Im Hinblick auf die den vorliegenden Teilfonds betreffenden oben bzw. nachstehend angegebenen Ratings greift die Verwaltungsgesellschaft nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Bonitätsherabstufung werden bei der Entscheidung über die Bonitätsbeschränkungen die Interessen der Aktionäre, die Marktbedingungen und die eigene Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die betreffenden Anleihen berücksichtigt. Der Teilfonds kann Barmitteläquivalente halten, die für Rücknahmen oder zur Deckung sonstiger Liquiditätsbedürfnisse geeignet sind. Bei diesen Vermögenswerten kann es sich um Commercial Paper und andere Geldmarktinstrumente, die mit "Investment Grade" (mindestens BBB- gemäß Standard & Poor"s oder ein nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertiges Rating, oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft) bewertet sind und deren Restlaufzeit zwölf Monate nicht übersteigt, sowie um Termineinlagen und Sichtkonten handeln.

    Aktueller Kurs (16.05.2024)

    -9,90 EUR (-0,61 %)

    1.622,76 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr13,24 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr2,84
    Weitere Kennzahlen
    SRI 5
    12-Monats-Hoch1,640,46 EUR
    12-Monats-Tief1,151,02 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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