Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR U Dis

ISIN: LU1910816096
WKN: A2PAHB

102,55 EUR

Aktueller Kurs (26.10.2021)

-0,20 EUR (-0,19%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +16,27 %
1 Monat +2,51 %
3 Monate +2,19 %
6 Monate +8,87 %
1 Jahr +18,23 %
Max. +8,40 %

Fondsdaten

ISIN
LU1910816096
WKN
A2PAHB
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
01.07.2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
2,81 EUR
Fondsvolumen
808,946 Mio. EUR
(26.10.2021)
Fondsmanager
Partners Group AG
Fondsgesellschaft
MultiConcept Fund Management SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branche Infrastruktur
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.

Aktueller Kurs (26.10.2021)

-0,20 EUR (-0,19%)

102,55 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr10,97 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,71
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch105,03 EUR
12-Monats-Tief86,41 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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