Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,00 % |
---|---|
1 Monat | -0,24 % |
3 Monate | +6,15 % |
6 Monate | +15,60 % |
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1 Jahr | +11,86 % |
3 Jahre | +16,38 % |
Max. | +57,07 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU1932703363
- WKN
- A2PJZY
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.06.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Jonas Edholm, David Harris
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Lfd. Kosten:
- 1,74 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, seinen Anteilsinhabern durch ein aktiv gemanagtes Portfolio aus globalen Aktien bestmögliche langfristige risikobereinigte Erträge zu bieten. Der Teilfonds setzt eine ESG-Integrationsstrategie zur Unterstützung des Anlegemandats ein. Das Produkt fällt daher unter Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).
Strategie
Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds mit globalem Investmentmandat. Die Strategie des Teilfonds besteht darin, unterbewertete Unternehmen auf Grundlage eines konträren Anlageansatzes ausfindig zu machen, die klare Katalysatoren für eine Neubewertung erkennen lassen, wobei der durchschnittliche Anlagehorizont zwei bis drei Jahre beträgt. Die Positionen des Teilfonds werden auf Basis einer fundamentalen Unternehmensanalyse aufgebaut. Der Teilfonds ist bestrebt, in ein Portfolio zu investieren, das sich überwiegend aus kleinen und mittleren Unternehmen zusammensetzt. Zwecks Diversifizierung der Risikoexponierung ist der Teilfonds bestrebt, in eine zweckmäßige Kombination aus Unternehmen zu investieren, indem er fundamentale Risikofaktoren identifiziert, die gemessen, überwacht und gegeneinander abgewogen werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 Prozent seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren. Der Teilfonds investiert derzeit nicht in Derivate. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Net Total Return EUR Index. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf seinen Referenzindex, der zur Messung der Wertentwicklung und zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr herangezogen wird, die an den Anlageverwalter zu zahlen ist, aktiv gemanagt. Der gewählte Referenzwert soll das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegeln. Der gewählte Referenzwert soll das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegeln. Die Gewichtung der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere weicht in der Regel deutlich von jener des Referenzwerts ab. Außerdem kann der Anlageverwalter große Positionen in Wertpapieren eröffnen, die nicht im Referenzwert vertreten sind, wenn er eine besondere Anlagechance ausmacht. Dadurch kann der Teilfonds einen hohen Tracking Error aufweisen (in der Regel über 4%).
Aktueller Kurs (23.04.2024)
+1,02 EUR (+0,65 %)
158,28 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
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als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 10,44 % |
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3 Jahre | 12,42 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,82 |
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3 Jahre | 0,38 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 160,94 EUR |
12-Monats-Tief | 136,32 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.