Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)AI USD

ISIN: LU1984203791
WKN: A2PH7Y

100,03 USD

Aktueller Kurs (18.04.2024)

+1,28 USD (+1,30 %)

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +2,90 %
    1 Monat -1,93 %
    3 Monate +10,29 %
    6 Monate +6,24 %
    1 Jahr -0,29 %
    3 Jahre -25,79 %
    Max. +4,30 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1984203791
    WKN
    A2PH7Y
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    07.05.2019
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    1,07 USD
    Fondsvolumen
    646,141 Mio. USD
    (18.04.2024)
    Fondsmanager
    Thomas Schaffner
    Fondsgesellschaft
    Vontobel Asset Management SA
    Lfd. Kosten:
    1,17 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Asien ohne Japan

    Management

    Anlageziel

    Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR, indem verschiedene Schutzmassnahmen angewandt werden, und bewertet alle Aktienanlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien, wobei für die Aufnahme feste Schwellenwerte gelten. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.

    Strategie

    Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen. Ansatzart: Der Anlageverwalter schliesst alle Gesellschaften aus dem Anlageuniversum des Teilfonds aus, die umstrittene Waffen, Tabak und Palmöl produzieren, sowie jene, die mehr als einen De-minimis-Prozentsatz des Umsatzes in folgenden Bereichen erzielen: Atomenergie, Kohlekraft oder Kohleförderung, Ölsand, waffenbezogene militärische Auftragsvergabe oder Erwachsenenunterhaltung. Ausgeschlossen sind auch Tabakeinzelhändler, jedoch mit einem höheren Umsatzanteil, sowie Gesellschaften, welche die internationalen Normen und Standards nicht erfüllen. Auf Basis einer systematischen Filterung des restlichen geeigneten Anlageuniversums versucht der Anlageverwalter, marktführende Gesellschaften zu identifizieren, indem er Fundamentaldaten wie den Ertrag auf das investierte Kapital oder deren Marktposition analysiert. Gesellschaften, die nach Abschluss des obigen Verfahrens der Titelauswahl das beste Ergebnis aufweisen (Leaders), bilden den Anlagepool für den Teilfonds. Innerhalb dieses gefilterten Anlageuniversums von Leadern führt der Anlageverwalter eine weitere Finanzmodellierung durch. Aus dieser Modellierung ergibt sich ein Teilpool von Leadern, die als potenziell geeignet für eine Anlage angesehen werden - das sogenannte «Investible Asia (ex Japan) Universe». Der Anlageprozess des Anlageverwalters in puncto Nachhaltigkeit besteht aus einer detaillierten, systematischen qualitativen und quantitativen Analyse der Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren der potenziellen Beteiligungsgesellschaft. Messbares Ziel/ Anlageuniversum: Die Auswahl anhand der Nachhaltigkeitskriterien führt zum Ausschluss von mindestens 20% der potenziellen Anlagen durch die auf das Ausgangsuniversum - Aktienmärkte in Asien (ohne Japan) - angewandten Ausschlüsse und das weitere Nachhaltigkeits-Screening des Investible Asia (ex Japan) Universe. Schwellenwert: Die ESG-Analyse deckt mindestens 90% der Wertpapiere des Teilfonds ab. Wichtige methodische Grenzen: potenzielle Inkonsistenz, Ungenauigkeit oder mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten von Drittanbietern. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

    Aktueller Kurs (18.04.2024)

    +1,28 USD (+1,30 %)

    100,03 USD

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr15,16 %
    3 Jahre18,71 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,24
    3 Jahre-0,52
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch103,67 USD
    12-Monats-Tief89,54 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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