Schroder ISF US Large Cap X Dis GBP

ISIN: LU1987118962
WKN: A2PUBE

178,66 GBP

Aktueller Kurs (23.09.2022)

+0,45 GBP (+0,25%)

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FER Rating
EDA 60/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -1,59 %
1 Monat -4,78 %
3 Monate +7,33 %
6 Monate +0,55 %
1 Jahr +6,09 %
3 Jahre +55,60 %
Max. +61,02 %

Fondsdaten

ISIN
LU1987118962
WKN
A2PUBE
Fondswährung
Britisches Pfund (GBP)
Auflagedatum
08.05.2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
1,72 GBP
Fondsvolumen
2,514 Mrd. USD
(31.08.2022)
Fondsmanager
Frank Thormann
Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management (Europe) SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged index übertrifft.

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den oberen 85 % des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann in Aktien von Unternehmen von außerhalb der USA investieren, sofern diese an einer der führenden nordamerikanischen Börsen notiert sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Aktueller Kurs (23.09.2022)

+0,45 GBP (+0,25%)

178,66 GBP

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr17,82 %
3 Jahre18,61 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,34
3 Jahre0,91
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch190,68 GBP
12-Monats-Tief163,41 GBP
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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