State Street Em.M.Loc.C.Gov.Bd.I.Fd.I

ISIN: LU2008206901
WKN: A2PTCR

7,96 USD

Aktueller Kurs (30.09.2022)

+0,03 USD (+0,43%)

Merken
FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -17,94 %
1 Monat -5,14 %
3 Monate -4,79 %
6 Monate -13,17 %
1 Jahr -20,56 %
3 Jahre -20,12 %
Max. -11,09 %

Fondsdaten

ISIN
LU2008206901
WKN
A2PTCR
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
25.09.2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
1,604 Mrd. USD
(30.09.2022)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
State Street Global Advisors Limited
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Staaten
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der auf lokale Währung lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.

Strategie

Der Index misst die Performance von auf lokale Währungen lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten. Der Index begrenzt das Länderrisiko auf maximal 10% und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Staats- und regierungsnahe Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die über das CIBM Direct Access-Programm auf dem CIBM erworben werden, Sonstige Fonds, b Liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen und Swaps.

Aktueller Kurs (30.09.2022)

+0,03 USD (+0,43%)

7,96 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr9,65 %
3 Jahre9,93 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-2,14
3 Jahre-0,67
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch10,08 USD
12-Monats-Tief7,93 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen
{"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}