Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,37 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,81 % |
| 3 Monate | +2,19 % |
| 6 Monate | -0,37 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,47 % |
| 3 Jahre | -7,27 % |
| Max. | -5,08 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2008206901
- WKN
- A2PTCR
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 25.09.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,122 Mrd. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- State Street Global Advisors Limited
- Lfd. Kosten
- 0,20 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der auf lokale Währung lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Strategie
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von auf lokale Währungen lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten. Der Index begrenzt das Länderrisiko auf maximal 10% und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Wertpapiere die Ländereinschlusskriterien erfüllen, Festzinsinstrumente mit Kupon sein, noch mehr als 13 Monate Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit aufweisen und alle anderen Kriterien erfüllen, die in der Indexmethodik definiert sind.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
+0,01 USD (+0,08 %)
9,50 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,63 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,51 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,50 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,34 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 9,74 USD |
| 12-Monats-Tief | 8,76 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
