Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,57 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,38 % |
| 3 Monate | +1,33 % |
| 6 Monate | -0,22 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,30 % |
| 3 Jahre | +14,39 % |
| Max. | +9,65 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2066060299
- WKN
- A2PTNA
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 12.11.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
68,846 Mio. EUR
(26.05.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Axxion SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Rothschild & Co WM - Strategie ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen bei gleichzeitiger Erzielung regelmäßiger Erträge. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als vermögensverwaltender Fonds ausgerichtet.
Strategie
Das bedeutet, dass das Fondsvermögen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investiert werden kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt aktiv die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Investitionen in Zielfonds sind nicht begrenzt.
Aktueller Kurs (26.05.2023)
+0,18 CHF (+0,16 %)
109,65 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,00 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,47 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,16 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,44 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 115,18 CHF |
| 12-Monats-Tief | 104,21 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
