Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,73 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,30 % |
| 3 Monate | +8,96 % |
| 6 Monate | +15,57 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,25 % |
| 3 Jahre | +16,02 % |
| Max. | +27,62 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2067214051
- WKN
- A2P2M5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 19.12.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
114,611 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Wealtheon S.A.
- Fondsgesellschaft
- FundPartner Solutions (Europe) SA
- Lfd. Kosten:
- 0,38 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Protea Fund - Wealtheon World Equity ist das Erreichen von langfristigem Kapitalwachstum durch Anlage an den globalen Aktienmärkten, gezielt in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und/oder eine attraktive Bewertung verfügen. Der Portfolioaufbau basiert auf einem Top-Down-Ansatz mit Titelauswahl, kombiniert mit einer geografischen und Sektorallokation. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Zentralverwaltung berechneten Nettoinventarwerts (der "NAV") ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab, wie unten beschrieben.
Strategie
Der Teilfonds wird hauptsächlich in globale Aktien und andere aktienbezogene Wertpapiere (wie Stamm- oder Vorzugsaktien, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldverschreibungen usw.) anlegen oder indirekt durch zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), deren Hauptziel in einer Anlage in die oben genannten Anlageklassen innerhalb der im Prospekt angegebenen Grenzen besteht. Die Anlageauswahl ist nicht auf eine bestimmte geografische Region (einschließlich Schwellenländer), einen Wirtschaftssektor oder eine Währung beschränkt. Abhängig von den Marktbedingungen können sich die Anlagen jedoch auf ein oder eine begrenzte Anzahl von Ländern und/oder einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren. Alternativ kann der Teilfonds in andere Arten zulässiger Vermögenswerten wie Unternehmens- und Staatsanleihen, strukturierte Produkte, Real Estate Investment Trusts, Geldmarktinstrumenten, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente oder zulässige OGA investieren, die in andere als die oben genannten Anlageklassen anlegen.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
-8,69 EUR (-0,76 %)
1.141,19 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,08 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,20 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,29 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,31 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,173,79 EUR |
| 12-Monats-Tief | 943,39 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
