Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,55 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,54 % |
| 3 Monate | +0,22 % |
| 6 Monate | -0,01 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -4,74 % |
| 3 Jahre | +8,48 % |
| Max. | +4,14 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2068943344
- WKN
- A2PVF2
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 13.11.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
712,294 Mio. EUR
(01.06.2023) - Fondsmanager
- Remi Olu-Pitan, Merrick Styles, Johanna Kyrklund
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, die über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren nach Abzug der Gebühren dem Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +5% p.a. entsprechen. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (ein Maß für die Schwankung der Fondsrenditen im Verlauf eines Jahres) von bis zu zwei Dritteln derjenigen weltweiter Aktien über denselben Zeitraum ab.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in eine breite Vielfalt von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren.
Aktueller Kurs (01.06.2023)
-0,71 EUR (-0,43 %)
166,40 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,05 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,30 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,08 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 175,72 EUR |
| 12-Monats-Tief | 159,44 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
