Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,70 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,86 % |
| 3 Monate | +4,46 % |
| 6 Monate | +15,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +18,00 % |
| 3 Jahre | +10,75 % |
| Max. | +24,25 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2079399270
- WKN
- A2PU33
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 29.01.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
34,519 Mio. USD
(17.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 1,00 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds ist es, durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die mit Hilfe einer spezifischen Fundamentalresearch-Methodik an den globalen Aktienmärkten - mit Ausnahme der Schwellenländer - ausgewählt werden, eine bessere Performance als der MSCI World Net Total Return USD (Bloomberg Ticker M1WO) zu erzielen.
Strategie
Der Teilfonds strebt - unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung - die Erreichung des Anlageziels an, indem er hauptsächlich in Aktien investiert, die auf EUR, CHF, GBP, USD oder JPY oder auf andere frei konvertierbare Währungen von Unternehmen lauten, die an weltweiten Börsen mit Ausnahme der Schwellenmärkte notiert sind (nur Long, keine Shorts, keine Derivate). Der Teilfonds strebt Investitionen in einem Portfolio von typischerweise 35 bis 50 globalen Aktien mit Ausnahme von Schwellenländern an, wobei die Möglichkeit besteht, diese Bandbreite je nach Marktbedingungen zu überschreiten. Diese Aktien werden nach der ValuAnalysis "Modern Intrinsic Value" Methodik ("MIV") ausgewählt, bei der das fundamentale Intrinsic-Value- Research auf die Auswahl der Aktien angewendet wird; darüber hinaus wird jeder Portfoliotitel einem systematischen Environmental- Social-and-Governance-Screening ("ESG") unterzogen.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
-1,00 USD (-0,70 %)
141,63 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,66 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,31 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,16 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 149,22 USD |
| 12-Monats-Tief | 116,14 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
