Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -8,13 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,73 % |
| 3 Monate | -8,10 % |
| 6 Monate | -4,78 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,98 % |
| Max. | +2,94 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2212079045
- WKN
- A3DXGE
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.10.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
191,364 Mio. USD
(07.05.2025) - Fondsmanager
- Alex Kozhemiakin, Mansur Rasul, Gyula Toth, Cathy Elmore
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Lfd. Kosten
- 0,74 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Anlegern während des Zyklus eine Überschussrendite über dem Geldmarkt zu bieten.
Strategie
Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Schwellenländeranleihen und deren Derivate, wie Devisentermingeschäfte und Optionen sowie Futures. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen anlegen. Der Teilfonds darf nicht mehr als 25 % seines Nettovermögens in einem einzelnen Schwellenland anlegen. Zusätzlich kann der Teilfonds Barmittel und Barmitteläquivalente halten und, wenn dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen gerechtfertigt ist, bis zu 100 % seines Nettovermögens. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Der Anlageverwalter möchte in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen investieren, wobei er einen flexiblen Ansatz verfolgt, der sich an das vorherrschende Marktumfeld anpasst. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Aktueller Kurs (07.05.2025)
+0,09 EUR (+0,85 %)
10,38 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,18 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,55 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,34 EUR |
| 12-Monats-Tief | 10,11 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
