Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Zd

ISIN: LU2227290504
WKN: A2QDTC

10,87 EUR

Aktueller Kurs (12.06.2024)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +4,71 %
    1 Monat +0,37 %
    3 Monate +1,78 %
    6 Monate +6,30 %
    1 Jahr +8,87 %
    3 Jahre +5,81 %
    Max. +15,59 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU2227290504
    WKN
    A2QDTC
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    16.10.2020
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    0,23 EUR
    Fondsvolumen
    9,945 Mio. EUR
    (12.06.2024)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    Capital International Management Company SARL
    Lfd. Kosten
    0,96 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / ausgewogen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalwachstum und laufenden Erträgen in EUR an, mit dem sekundären Ziel des Kapitalerhalts. Er will dies vor allem durch ein ausgeglichenes Engagement in wachstums- und einkommensorientierte Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere erzielen, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die "zugrunde liegenden Fonds") anlegt.

    Strategie

    Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds ein ausgeglichenes Engagement in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren an. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.

    Aktueller Kurs (12.06.2024)

    +0,02 EUR (+0,18 %)

    10,87 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,24 %
    3 Jahre6,64 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,06
    3 Jahre0,40
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch10,88 EUR
    12-Monats-Tief9,71 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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