Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd (ISIN: LU2227290843)
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Wertentwicklung
Stand: Letzter Kurs
| Lfd. Jahr | -1,69 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,90 % |
| 3 Monate | -1,35 % |
| 6 Monate | +1,57 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,67 % |
| 3 Jahre | +7,86 % |
| Max. | +16,89 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2227290843
- WKN
- A2QDTE
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.10.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,19 EUR
- Fondsvolumen
-
9,201 Mio. EUR
(16.04.2025) - Fondsmanager
- Applbaum, Caye, Chitty, Freitas de Oliveira, K. Phoa, Mathur, Watson
- Fondsgesellschaft
- Capital International Management Company SARL
- Lfd. Kosten
- 0,02 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalwachstum und laufenden Erträgen in EUR an, mit dem sekundären Ziel des Kapitalerhalts. Er will dies vor allem durch ein ausgeglichenes Engagement in wachstums- und einkommensorientierte Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere erzielen, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die "zugrunde liegenden Fonds") anlegt.
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds ein ausgeglichenes Engagement in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren an. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
Letzter Kurs (18.03.2025)
11,08 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,52 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,57 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,54 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,28 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 0,00 EUR |
| 12-Monats-Tief | 0,00 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
