U ASSET ALLOC.-Enhanc.GBP MD

ISIN: LU2262122992
WKN: A3E4UM

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +1,43 %
    1 Monat +0,17 %
    3 Monate +2,36 %
    6 Monate +4,72 %
    1 Jahr +3,55 %
    Max. -0,65 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU2262122992
    WKN
    A3E4UM
    Fondswährung
    Britisches Pfund (GBP)
    Auflagedatum
    10.03.2022
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    14,996 Mio. GBP
    (17.04.2024)
    Fondsmanager
    François Seurre, Sébastien Richalet
    Fondsgesellschaft
    UBP Asset Management (Europe) SA
    Lfd. Kosten:
    2,06 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / anleihenorientiert
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds ist bestrebt, über den Anlagehorizont hinweg einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Fonds investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, wozu auch ein Schwellenland gehören kann.

    Strategie

    Der Fonds kann in andere Währungen als seine Basiswährung (GBP) investieren. Diese Anlagen können je nach Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder nicht. Das Währungsengagement bei der Basiswährung des Portfolios wird sich jedoch zwischen 40 % und 110 % bewegen. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher dem Einfluss von Schwankungen dieser Währungen gegenüber der Basiswährung unterliegen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, einschließlich der aufstrebenden Märkte, innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % in festverzinsliche Instrumente, einschließlich bis zu 10 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und 10 % seines Nettovermögens* in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), Katastrophen-Anleihen (CAT-Anleihen), 50 % in Geldmarktinstrumente, 45 % in Aktien, 25 % in alternative Investmentfonds, 20 % in Wandelanleihen.

    Aktueller Kurs (17.04.2024)

    +0,01 GBP (+0,01 %)

    99,35 GBP

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr3,19 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,09
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch100,19 GBP
    12-Monats-Tief93,27 GBP
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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