U ASSET ALLOCATION-Bal.EUR AC

ISIN: LU2262126555
WKN: A3C23K

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    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +4,04 %
    1 Monat +1,43 %
    3 Monate +4,63 %
    6 Monate +10,08 %
    1 Jahr +8,64 %
    3 Jahre +1,76 %
    Max. +2,32 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU2262126555
    WKN
    A3C23K
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    07.01.2021
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    337,478 Mio. EUR
    (04.04.2024)
    Fondsmanager
    Mathieu Ullmann, Diane Berkovits
    Fondsgesellschaft
    UBP Asset Management (Europe) SA
    Lfd. Kosten:
    2,44 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / flexibel
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds ist bestrebt, über den Anlagehorizont hinweg Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Fonds investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, das auch ein Schwellenland sein kann.

    Strategie

    Der Fonds kann in andere Währungen als seine Basiswährung (EUR) investieren. Diese Anlagen können je nach Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder nicht. Das Währungsengagement bei der Basiswährung des Portfolios wird sich jedoch zwischen 40 % und 110 % bewegen. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher dem Einfluss von Schwankungen dieser Währungen gegenüber der Basiswährung unterliegen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % in festverzinsliche Instrumente Einschließlich bis zu 10 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und 10 % seines Nettovermögens* in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), Katastrophen-Anleihen (CAT-Anleihen) - 50 % in Geldmarktinstrumente - 65 % in Aktien - 30 % in alternative Investmentfonds - 20 % in Wandelanleihen * indirekt, nur über Fonds Das Maximum von 50 % in Geldmarktinstrumente wird nur in außergewöhnlichen Marktsituationen und für einen begrenzten Zeitraum erreicht. Direkte oder indirekte Anlagen in Rentenpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ohne Rating dürfen bis zu 30 % des Nettovermögens des Fonds betragen.

    Aktueller Kurs (04.04.2024)

    -0,09 EUR (-0,09 %)

    102,32 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr4,38 %
    3 Jahre5,83 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,22
    3 Jahre-0,06
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch102,61 EUR
    12-Monats-Tief91,62 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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