Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,33 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,49 % |
| 3 Monate | +2,17 % |
| 6 Monate | +4,52 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,47 % |
| Max. | +13,22 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU2262944817
- WKN
- A3CWMX
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.12.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Philippe Sissener, Jan Petter Sissener, Mikael Gjerding, Peder Steen, Andrew Dobbing, Nicholas Salbu
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Lfd. Kosten
- 0,90 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und andere festverzinsliche Instrumente anlegt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Teilfonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Der Teilfonds kann in festverzinsliche Instrumente sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating anlegen. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in notleidenden Schuldtiteln gehalten werden (mit einem Kreditrisiko, das einem Standard & Poor"s-Rating unterhalb des CCC-Grades oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Agentur entspricht). Er kann zudem in Aktien und vergleichbare Instrumente anlegen und/oder Unternehmensbeteiligungen aufgrund von Transaktionen, die Wertpapiere oder die Umwandlung von Wandelanleihen betreffen, halten. Der Teilfonds darf auch ergänzend in liquide Mittel investieren. Von Zeit zu Zeit können bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in liquiden Mitteln angelegt werden, wobei der Grundsatz der Risikostreuung zu beachten ist. Diese Vermögenswerte können in Form von Bankguthaben als Sichteinlage gehalten werden, z. B. in Form von Bargeld auf Girokonten bei einer Bank, über die jederzeit verfügt werden kann.
Strategie
Der Teilfonds ist ein Artikel-8-Produkt im Sinne der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), da seine Anlagestrategie umfassende Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG-Ziele") fördert. Der Anlageverwalter berücksichtigt mehrere ESG-Aspekte, z. B. Umweltziele wie Wasserverbrauch, Abfallbehandlung, Umweltverschmutzung und CO2-Fußabdruck. Darüber hinaus wird der Anlageverwalter die Auswirkungen auf die Kreislaufwirtschaft berücksichtigen und prüfen, ob Investitionen Auswirkungen auf wirtschaftliche Aktivitäten haben, die zu einem sozialen Ziel beitragen, insbesondere Investitionen, die zur Bekämpfung von Ungleichheit beitragen oder den sozialen Zusammenhalt, die soziale Integration und die Arbeitsbeziehungen fördern, oder Investitionen in Humankapital oder wirtschaftlich oder sozial benachteiligte Gemeinschaften. Die Anlagestrategie, die zur Erfüllung der ESG-Aspekte des Teilfonds eingesetzt wird, ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtanlagestrategie des Teilfonds. Weitere Informationen über die ESG-Politik des Anlageverwalters finden Sie unter https://www.sissener.no/en-gb/esg. Benchmark: Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Berechnung der Performancegebühr wird der Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, wie im Abschnitt Gebühren näher erläutert.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
12,25 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,21 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 5,08 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,25 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,19 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
