Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +10,20 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,41 % |
| 3 Monate | +3,22 % |
| 6 Monate | +6,64 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,30 % |
| 3 Jahre | +5,73 % |
| Max. | +20,05 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2294321687
- WKN
- A2QNQ4
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 24.02.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,297 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Doug McLane
- Fondsgesellschaft
- Wellington Luxembourg SARL
- Lfd. Kosten
- 0,42 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Renditen an, die über dem S&P 500 Index ("Index") liegen, indem er vornehmlich in US-Unternehmen investiert, deren Marke ein Schlüsselfaktor für langfristige Wertentwicklung ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und basiert auf der Ansicht, dass starke, gut geführte Marken stets erfolgreiche "Patente" sind, die für Nachfrage sorgen, höhere Margen und Renditen auf das eingesetzte Kapital erzielen sowie Wettbewerbsvorteile bieten, die von anderen nur schwer nachzuahmen sind.
Strategie
Der Anlageverwalter ist außerdem der Überzeugung, dass sich starke Marken unter vorteilhaften Marktbedingungen gut entwickeln können und sich unter schwierigen Marktbedingungen als widerstandsfähig erweisen. Bei der Analyse liegt der Fokus auf der Identifizierung von Unternehmen mit starken Marken (gemessen anhand von Preissetzungsmacht, Bruttomargen, aktiver Kundenbindung, globaler Reichweite, des Lebenszyklus der Marke sowie der Lizenzpreisanalogie [Royalty Relief Valuation - einer Methode zur Bewertung von Marken]) und attraktiven Fundamentaldaten (Kennzahlen zur Qualitätssteigerung, attraktives Aufwärts-/ Abwärtspotenzial, Entscheidungen zur Kapitalallokation, ausgewiesene Managementerfahrung und Ertragsrevisionen), um ein Portfolio an Unternehmen aufzubauen, die über eine starke Marke mit attraktiven risikobereinigten Renditen verfügen. Ausgeschlossen werden dagegen Unternehmen mit starken Marken, aber schwachen Fundamentaldaten sowie Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, aber schwacher Marke.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-0,05 USD (-0,39 %)
12,00 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,29 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 18,51 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,98 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,08 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,55 USD |
| 12-Monats-Tief | 9,34 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
