Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQ

ISIN: LU2403268092
WKN: A3C6TF

96,34 USD

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,66 %
    1 Monat +0,49 %
    3 Monate +0,05 %
    6 Monate +0,80 %
    1 Jahr +2,08 %
    Max. -3,40 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU2403268092
    WKN
    A3C6TF
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    05.11.2021
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    1,403 Mrd. GBP
    (28.05.2024)
    Fondsmanager
    TwentyFour Asset Management LLP
    Fondsgesellschaft
    Vontobel Asset Management SA
    Lfd. Kosten
    0,46 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen gemischt
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll. Er fördert ökologische oder soziale Aspekte, verfolgt jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Gesellschaften mit Investment- Grade-Rating und einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Der Teilfonds wird entsprechend der Sichtweise des Anlageverwalters in Bezug auf angemessene ethische und nachhaltige Grundsätze überprüft. Ansatzart: Der Teilfonds fördert mittels eines Integrations- und Ausschlussansatzes ökologische und soziale Aspekte, indem er in Schuldtitel von Gesellschaften mit hervorragenden ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Governance) investiert. Die Gesellschaften müssen ein ESG-Rating oberhalb eines Mindestschwellenwerts aufweisen (wodurch ein Grossteil der vergleichbaren Benchmark ausgeschlossen wird). Dies beruht auf dem eigenen Bewertungsmodell des Anlageverwalters (positives Screening) und absoluten Verboten (negatives Screening) in bestimmten Sektoren.

    Strategie

    Messbares Ziel/Anlageuniversum/ Schwellenwert: Die oben beschriebene Auswahl anhand der Nachhaltigkeitskriterien führt zum Ausschluss von mindestens 20% der potenziellen Anlagen. Wichtige methodische Grenzen: potenzielle Inkonsistenz, Ungenauigkeit oder mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten von Drittanbietern. Das Anlageuniversum umfasst die öffentlichen Anleihemärkte, wobei der Fokus auf kurzfristigen Investment-Grade-Anleihen liegt. Bei 100% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Weitere Einzelheiten dazu sind im Prospekt aufgeführt. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des zuvor genannten Anlageuniversums investiert werden, insbesondere in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, oder in High-Yield-Anleihen. Der Teilfonds kann in weltweit ansässige Emittenten investiert sein, wobei das Engagement in Schwellenländern nicht mehr als 20% des Vermögens ausmachen darf.

    Aktueller Kurs (28.05.2024)

    +0,06 USD (+0,06 %)

    96,34 USD

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr2,56 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,49
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch96,87 USD
    12-Monats-Tief93,24 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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