Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,87 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,42 % |
| 3 Monate | +1,27 % |
| 6 Monate | +2,54 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,27 % |
| Max. | +9,04 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2527592393
- WKN
- A3DTQD
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 14.09.2022
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,22 USD
- Fondsvolumen
-
1,411 Mrd. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Paul Carr, Team
- Fondsgesellschaft
- Ninety One Luxemburg
- Lfd. Kosten
- 0,34 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.
Strategie
Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
0,00 USD (+0,01 %)
20,02 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,19 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 10,34 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 20,46 USD |
| 12-Monats-Tief | 19,94 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
