Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,68 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,13 % |
| 3 Monate | +3,18 % |
| 6 Monate | +3,97 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,96 % |
| 3 Jahre | +0,27 % |
| Max. | +3,62 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1J3WP0
- WKN
- A1J3WP
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.07.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,51 EUR
- Fondsvolumen
-
33,035 Mio. EUR
(30.06.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- BANTLEON Invest AG
- Lfd. Kosten
- 0,43 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Corporate Bonds zu erreichen. Zu diesem Zweck wird das Sondervermögen in auf Euro lautende, verzinsliche Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller aus dem Bereich Non-Financials und Financials investiert. Die im Fonds enthaltenen Schuldverschreibungen müssen Mindestanforderungen an das Thema Nachhaltigkeit erfüllen.
Strategie
Hierbei werden lediglich Anleihen von Ausstellern aus einem Investmentuniversum gekauft, welche vorher von der unabhängigen Rating-Agentur Institutional Shareholder Services Germany AG als "Best-in-class" eingestuft wurden. Dieses nachhaltige Investmentuniversum wird regelmäßig von der Rating-Agentur und einem unabhängigen Experten-Beirat überprüft. Mindestens 51% und bis 100% des Wertes des Sondervermögens werden in auf Euro lautende, verzinsliche Unternehmensanleihen aus dem Bereich Non-Financials und Financials investiert. Für mindestens 80% des Wertes des Sondervermögens werden Schuldverschreibungen erworben, die unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllen: mindestens ein Rating "BBB-" der Ratingagentur Standard & Poor´s, oder mindestens "Baa3" von der Ratingagentur Moody´s. Für bis zu 20% des Wertes des Sondervermögens können Schuldverschreibungen im Non-Investmentgrade-Bereich erworben werden, die unter anderem von der Ratingagentur Standard & Poor´s mindestens mit dem Rating "BB oder von der Ratingagentur Moody´s mindestens mit einem Rating von "Ba2" bewertet werden. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Aktueller Kurs (19.09.2024)
-0,28 EUR (-0,28 %)
101,42 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,61 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,79 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,59 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,14 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 101,70 EUR |
| 12-Monats-Tief | 91,92 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
