G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS R EUR A

ISIN: DE000A2PE063
WKN: A2PE06

130,42 EUR

Aktueller Kurs (18.09.2024)

-0,01 EUR (-0,01 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +4,45 %
1 Monat -0,16 %
3 Monate -5,14 %
6 Monate -3,23 %
1 Jahr +8,47 %
3 Jahre -8,00 %
5 Jahre +33,75 %
Max. +32,99 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
FNZ Bank (ebase Depot)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar
FFB (FIL Fondsbank GmbH)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PE063
WKN
A2PE06
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
01.07.2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
178,938 Tsd. EUR
(18.09.2024)
Fondsmanager
Grohmann & Weinrauter V.M. GmbH
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Lfd. Kosten
1,96 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS verfolgt das Ziel, in den langfristigen Aufwärtstrends der globalen Aktienmärkte eine Outperformance zu erzielen, ohne in den langfristen Abwärtstrends eine Underperformance hinnehmen zu müssen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds weltweit in Aktien unterschiedlicher Währungen. Dabei wird eine möglichst hohe Aktienquote am Gesamtinvestitionsvermögen angestrebt. Es erfolgen keine Währungssicherungen gegen Euro. Gekauft werden Aktien mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung (Momentum). Die Gewichtung der Aktien zum Kaufzeitpunkt soll gleich sein. Es erfolgt keine Reallokation einzelner Aktien während ihrer Haltedauer.

Strategie

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Aktueller Kurs (18.09.2024)

-0,01 EUR (-0,01 %)

130,42 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär 5,00 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 10,00 %
3 Jahre 12,76 %
5 Jahre 16,67 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 0,53
3 Jahre -0,27
5 Jahre 0,42
Weitere Kennzahlen
SRI 4
12-Monats-Hoch 141,52 EUR
12-Monats-Tief 114,40 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
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