Tocqueville Value Europe ISR P EUR T

ISIN: FR0010547067
WKN: A0NF9V

275,01 EUR

Aktueller Kurs (16.09.2024)

+0,21 EUR (+0,08 %)

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Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +5,20 %
1 Monat +2,35 %
3 Monate -1,42 %
6 Monate +3,33 %
1 Jahr +8,26 %
3 Jahre +16,49 %
5 Jahre +25,26 %
10 Jahre +55,23 %
Max. +196,49 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
FNZ Bank (ebase Depot)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
FR0010547067
WKN
A0NF9V
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
31.03.2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
512,322 Mio. EUR
(13.09.2024)
Fondsmanager
Michel Saugné, Yann Giordmaina
Fondsgesellschaft
La Financière de l'Echiquier - LFDE
Lfd. Kosten
2,04 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Das Ziel des Investmentfonds Tocqueville Value Europe ISR besteht darin, in die europäischen Aktienmärkte zu investieren, indem Aktien ausgewählt werden, die (gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft) sozialverträglichen Anlagekriterien entsprechen und deren Bewertung von der Verwaltungsgesellschaft als diskontiert angesehen wird ("Value", Wert), und gleichzeitig die Risiken starker Portfolioschwankungen zu begrenzen. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf den Index. Der Referenzindikator MSCI Europe Net Total Return, wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus dem STOXX Europe Total Market Index ausgewählt, der das Analyseuniversum darstellt, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert). Er ist klassifiziert unter "Internationale Aktien". Der Referenzindex ist der MSCI Europe Net Total Return (zusammengesetzt aus börsennotierten europäischen Aktien) umgerechnet in Euro und berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden.

Strategie

Der Fonds ist zu 75 bis 100 % des Vermögens in Aktien aus der Europäischen Union investiert. Das Fondsvermögen kann zur Wahrung einer niedrigen Volatilität im Umfang von bis zu 25 % in Anleihen, in Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel investiert werden. Im Rahmen dieser Anlagen dürfen nicht oder unterhalb von "Investment Grade" bewertete Anleiheemissionen nicht mehr als 5 % ausmachen. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilseigner dienen. Der Fonds kann außerdem Derivate einsetzen, um eine Hebelung zu erzielen oder um im Gegenteil die Risiken des Fonds abzusichern, wenn die Manager mit einem Anstieg oder Rückgang der Börsen rechnen.

Aktueller Kurs (16.09.2024)

+0,21 EUR (+0,08 %)

275,01 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär 3,50 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 10,59 %
3 Jahre 15,42 %
5 Jahre 20,16 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 0,48
3 Jahre 0,25
5 Jahre 0,23
Weitere Kennzahlen
SRI 5
12-Monats-Hoch 284,86 EUR
12-Monats-Tief 235,72 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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