Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,25 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,97 % |
| 3 Monate | +2,65 % |
| 6 Monate | +4,11 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,82 % |
| 3 Jahre | +4,49 % |
| 5 Jahre | +16,55 % |
| Max. | +27,26 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0012767093
- WKN
- A14W7N
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 30.09.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Anaxis Asset
- Fondsgesellschaft
- Anaxis Asset Management
- Lfd. Kosten
- 0,96 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Ziel dieser Anteilsklasse ist es am Laufzeitende am 31. Dezember 2028 eine Jahres-Performance von 3% zu erreichen. Das Management berücksichtigt die laufenden Kosten, die Schätzung des Ausfallrisikos und die Kosten der Währungsabsiche-rung. Das Ziel basiert auf Marktannahmen die durch die Management-gesellschaft definiert werden. Es ergibt keine Garantie auf eine Rendite und beinhaltet nicht alle möglichen Ausfälle. Nachhaltiges Anlageziel: Das Fondsmanagement will einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen des Pariser Abkommens leisten, indem es die Kohlenstoffintensität des Portfolios um durchschnittlich 7,5 % pro Jahr im Vergleich zu einer Ende 2018 festgelegten Benchmark reduziert.
Strategie
Das Ziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das hauptsächlich aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit hohem Kreditrisiko besteht. Die Wertpapiere sollen bis zur Fälligkeit gehalten werden, aber als angemessen erachtete Anpassungen können während der gesamten Laufzeit des Fonds im Rahmen einer aktiven diskretionären Verwaltung vorgenommen werden. Das Management basiert in erster Linie auf einer eingehenden Fundamentalanalyse der Unternehmensanleihen von Schwellenländern. Das Management investiert nicht wesentlich in den Finanzsektor. Der Fonds bevorzugt Emittenten, die ihren Sitzt in einem Schwellenland haben, oder einen großen Teil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Zielregionen sind Südamerika, Asien, Afrika, der Nahe Osten, Zentral- und Osteuropa. Diversifizierung in anderen entwickelten Ländern ist dennoch bis zu 60% möglich. Der Fonds kann außerdem bis zu 50% seines Vermögens in Staatsanleihen investieren. Dabei wird der Fonds bei keinem Kreditrating eingeschränkt. Darüber hinaus kann er bis zu 50 % seines Vermögens in Termineinlagen investieren. Der Fonds kann außerdem Termingeschäfte abschließen, um Währungs-risiken abzusichern oder um die Sensitivität innerhalb einer Spanne von 0 bis 5 anzupassen. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die in den wichtigsten Währungen (hauptsächlich US-Dollar) sind. Das Währungsrisiko wird systematisch abgesichert. Der Fonds wird spätestens zum 31. Dezember 2024 ausschließlich Geldmarktprodukte halten, wobei dann die durchschnittliche Geld-marktrendite als Benchmark herangezogen wird. Der Fonds wird dann nach Unterrichtung der Anteilsinhaber entweder aufgelöst, eine neue Anlagestrategie verfolgt oder mit einem anderen OGAW verschmolzen.
Aktueller Kurs (18.09.2024)
+0,06 USD (+0,05 %)
127,50 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,04 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,42 % |
| 5 Jahre | 2,76 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 6,38 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,10 |
| 5 Jahre | 1,10 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 127,26 USD |
| 12-Monats-Tief | 115,64 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
