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FR0013443827 Millesima 2026 B EUR A

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -6,63 %
  • 1 Monat
    -0,36 %
  • 3 Monate
    +0,84 %
  • 6 Monate
    +8,42 %
  • Max.
    -3,59 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage


  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • Lfd. Jahr
    14,32 %
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    103,86 EUR
  • 12-Monats-Tief
    77,58 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Millesima 2026 B EUR A
  • ISIN / WKN
    FR0013443827 / A2PU1G
  • Fondsgesellschaft
    Banque Priveé Edmond de Rothschild Luxembourg S.A.
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    4,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    21.10.2019
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (23.10.2020)
    95,71 EUR
  • Fondsvolumen (23.10.2020)
    511,26 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil
    k.A.
  • Kategorie
    Anleihen
  • Unterkategorie
    Anleihen gemischt
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • MILLESIMA 2026 strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,60% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Wertentwicklung des Fonds in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt.

  • Strategie

  • Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Verwalter nach eigenem Ermessen, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2026, die die Erwartungen des Anleiheteams der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln (spekulative Wertpapiere, die mit einem höheren Emittentenausfallrisiko verbunden sind). Die Strategie beschränkt sich nicht nur auf das Carry von Anleihen, sondern die Verwaltungsgesellschaft kann Anleihen im Interesse der Anteilinhaber bei neuen Marktgelegenheiten oder bei einem Anstieg des langfristigen Ausfallrisikos eines der Emittenten im Portfolio auch verkaufen. Der OGAW kann vollständig in kurz datierte Wertpapiere mit Laufzeiten von weniger als drei Monaten investiert sein, insbesondere in seiner Auflegungsphase und kurz vor seiner Fälligkeit.