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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,39 %
  • 1 Monat
    -0,05 %
  • 3 Monate
    -0,14 %
  • 6 Monate
    -0,28 %
  • 1 Jahr
    -0,55 %
  • 3 Jahre
    -1,66 %
  • 5 Jahre
    -2,02 %
  • 10 Jahre
    -0,42 %
  • Max.
    +1,05 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    0,02 %
  • 3 Jahre
    0,02 %
  • 5 Jahre
    0,03 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -18,31
  • 3 Jahre
    -18,08
  • 5 Jahre
    -14,00
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    1
  • 12-Monats-Hoch
    137,36 EUR
  • 12-Monats-Tief
    136,60 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core EUR T
  • ISIN / WKN
    IE0005023910 / A0DPJF
  • Fondsgesellschaft
    Black Rock Merrill Lynch Investment Managers Ltd.
  • Fondsmanager
    Matt Clay, Gregor Harwell
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    15.02.1999
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (17.09.2019)
    136,60 EUR
  • Fondsvolumen (02.09.2019)
    39,741 Mrd. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Geldmarkt
  • Unterkategorie
    Geldmarktwerte
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

  • Strategie

  • Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion) oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen (z. B. von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) verfügen.