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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,41 %
  • 1 Monat
    -0,04 %
  • 3 Monate
    -0,14 %
  • 6 Monate
    -0,29 %
  • 1 Jahr
    -0,58 %
  • 3 Jahre
    -1,44 %
  • 5 Jahre
    -1,45 %
  • Max.
    +1,61 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    0,02 %
  • 3 Jahre
    0,04 %
  • 5 Jahre
    0,03 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -16,88
  • 3 Jahre
    -11,23
  • 5 Jahre
    -17,25
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    1
  • 12-Monats-Hoch
    138,15 EUR
  • 12-Monats-Tief
    137,35 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    ICS Institutional Euro Liquidity Fund Core EUR T
  • ISIN / WKN
    IE0005023910 / A0DPJF
  • Fondsgesellschaft
    Black Rock Merrill Lynch Investment Managers Ltd.
  • Fondsmanager
    Matt Clay, Gregor Harwell
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    15.02.1999
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (18.09.2018)
    137,35 EUR
  • Fondsvolumen (28.08.2018)
    25,27 Mrd. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Geldmarkt
  • Unterkategorie
    Geldmarktwerte
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen.

  • Strategie

  • Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Diese haben eine Laufzeit bei Emission bzw. eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.