Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +6,84 % |
---|---|
1 Monat | +3,91 % |
3 Monate | +6,30 % |
6 Monate | +2,68 % |
---|---|
1 Jahr | +2,24 % |
3 Jahre | +27,38 % |
5 Jahre | +52,17 % |
10 Jahre | +5,46 % |
Max. | -3,04 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00B4TXPP71
- WKN
- A1JNSW
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 09.01.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
30,317 Mio. USD
(25.04.2024) - Fondsmanager
- Assenagon Asset Management S.A.
- Fondsgesellschaft
- Invesco Investment Management Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,40 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Rohstoffe
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Solactive Commodity Composite Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll repräsentativ für die Performance von mindestens drei gleich gewichteten, breit basierten Rohstoff-Teilindizes sein. Die Teilindizes haben die gleichen Gewichtungen innerhalb des Index, und vierteljährlich erfolgt ein diesbezügliches Rebalancing.
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance der einzelnen Teilindizes des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede der einzelnen Teilindizes des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
+0,22 USD (+0,22 %)
98,54 USD
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 10,85 % |
---|---|
3 Jahre | 15,68 % |
5 Jahre | 15,03 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,10 |
---|---|
3 Jahre | 0,58 |
5 Jahre | 0,86 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 98,64 USD |
12-Monats-Tief | 89,35 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.