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IE00BD007T86 AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A EUR T

FER
2
EDA
71

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +5,98 %
  • 1 Monat
    -3,93 %
  • 3 Monate
    +0,31 %
  • 6 Monate
    -0,19 %
  • 1 Jahr
    -9,79 %
  • 3 Jahre
    +17,31 %
  • 5 Jahre
    +52,03 %
  • Max.
    +70,69 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    71 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    16,30 %
  • 3 Jahre
    14,12 %
  • 5 Jahre
    16,43 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,59
  • 3 Jahre
    0,45
  • 5 Jahre
    0,61
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    17,88 EUR
  • 12-Monats-Tief
    14,75 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A EUR T
  • ISIN / WKN
    IE00BD007T86 / A1XBCM
  • Fondsgesellschaft
    AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.
  • Fondsmanager
    Anubhuti GUPTA
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    19.11.2013
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (15.08.2019)
    16,13 EUR
  • Fondsvolumen (15.08.2019)
    9,597 Mrd. JPY
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Japan

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des MSCI Japan Small Cap Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft. Der Teilfonds investiert hauptsächlich Aktien von kleineren, in Japan börsennotierten Unternehmen. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen ausfindig zu machen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zu den Konkurrenten in der Branche attraktive Anlagechancen bieten. Dabei stützt er sich auf Analysen ihrer Bewertungen und Ertragsaussichten. Anhand dieser Aktien versucht der Fondsmanager, ein Portfolio mit einem optimal auf die Ziele des Fonds ausgerichteten Risiko-Ertrags-Profil zusammenzustellen.

  • Strategie

  • Zur Ermittlung dieses optimalen Risiko-Ertrags-Profils zieht der Fondsmanager sowohl finanzielle Daten als auch Umwelt-, Sozialund Governance-Informationen (ESG) hinzu. Der Aufbau des Fondsportfolios erfolgt unter Bezugnahme auf den Index. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager zwar nach freiem Ermessen die Vermögenswerte auswählt, in die der Fonds investiert, dieser jedoch nur um ein festgelegtes Maß vom Index abweichen kann. Der Fondsmanager kann vom Teilfonds gehaltene Aktien an Dritte ausleihen, um zusätzliche Erträge für den Teilfonds zu erwirtschaften.