Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,43 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,26 % |
| 3 Monate | +4,48 % |
| 6 Monate | +5,94 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +17,15 % |
| 3 Jahre | +11,67 % |
| 5 Jahre | +33,51 % |
| Max. | +40,93 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BF47CT44
- WKN
- A2DUFR
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 14.08.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
125,299 Mio. USD
(19.09.2024) - Fondsmanager
- Luca Evangelisti
- Fondsgesellschaft
- Jupiter Asset Management (Europe) Limited
- Lfd. Kosten
- 1,71 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Wandelanleihen
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged).
Strategie
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in bedingten Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) gehalten, die von Banken, Finanz- und Versicherungsunternehmen ausgegeben werden. Eine CoCo-Anleihe ist eine Art von Anleihe, die bei einem vorher festgelegten Auslöseereignis in eine bestimmte Anzahl von Unternehmensanteilen umgewandelt oder teilweise oder vollständig abgeschrieben werden kann. Beispiele für Auslöseereignisse sind das Absinken vordefinierter Kapitalquoten des Emittenten auf ein bestimmtes Niveau oder die Tatsache, dass die Emission/der Emittent Gegenstand einer aufsichtsrechtlichen Maßnahme oder Entscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörde im Heimatmarkt des Emittenten ist. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Sub-Investment-Grade-Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's) investieren. Für Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, kann der Fonds Verfahren mit dem Ziel einsetzen, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen zu verringern (d. h. Sicherungsgeschäfte). Damit soll der Fonds vor Verlusten geschützt werden, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und der Währung der nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte des Fonds entstehen.
Aktueller Kurs (19.09.2024)
+0,04 USD (+0,29 %)
15,05 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,11 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,40 % |
| 5 Jahre | 10,87 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,39 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,40 |
| 5 Jahre | 0,67 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 15,01 USD |
| 12-Monats-Tief | 12,54 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
