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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 1,00 Stück Nein kaufen
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -3,58 %
  • 1 Monat
    -2,86 %
  • 3 Monate
    -3,55 %
  • 6 Monate
    -4,98 %
  • 1 Jahr
    -1,21 %
  • Max.
    +0,65 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage


  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,29 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,14
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    5,39 USD
  • 12-Monats-Tief
    5,04 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD A
  • ISIN / WKN
    IE00BK95B138 / A2PNJP
  • Fondsgesellschaft
    Black Rock Merrill Lynch Investment Managers Ltd.
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
  • Auflagedatum
    28.08.2019
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (25.02.2021)
    5,04 USD
  • Fondsvolumen (25.02.2021)
    48,108 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil
    k.A.
  • Kategorie
    ETF
  • Unterkategorie
    ETF Anleihen
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Short Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

  • Strategie

  • Der Index bietet ein Engagement gegenüber auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren des US-Finanzministeriums mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr zum Zeitpunkt *des Datums der Indexanpassung und einem offenen Mindestschuldbetrag von 300 Millionen USD. Auf die festverzinslichen Wertpapiere werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt. Für den Index werden keine Mindestkriterien angewendet, aber die festverzinslichen Wertpapiere zeichnen sich durch eine Kreditwürdigkeit aus, die der des USFinanzministeriums entspricht. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.