JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund A GBP T

ISIN: LU0070177588
WKN: 974788

16.417,40 GBP

Aktueller Kurs (17.09.2024)

+2,20 GBP (+0,01 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +3,45 %
1 Monat +0,42 %
3 Monate +1,28 %
6 Monate +2,49 %
1 Jahr +5,14 %
3 Jahre +8,98 %
5 Jahre +9,14 %
10 Jahre +9,58 %
Max. +64,10 %

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 5000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Fondsdepot Bank
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 1000 EUR / 500 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
LU0070177588
WKN
974788
Fondswährung
Britisches Pfund (GBP)
Auflagedatum
15.04.1996
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
790,065 Mio. GBP
(17.09.2024)
Fondsmanager
Neil Hutchison, Joseph McConnell
Fondsgesellschaft
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Lfd. Kosten
0,55 %
Fondskategorie
Geldmarkt
Unterkategorie
Geldmarktwerte
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate.

Aktueller Kurs (17.09.2024)

+2,20 GBP (+0,01 %)

16.417,40 GBP

Ausgabeaufschlag

Regulär 0,00 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 0,14 %
3 Jahre 0,17 %
5 Jahre 0,16 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 13,41
3 Jahre 11,64
5 Jahre 13,75
Weitere Kennzahlen
SRI 1
12-Monats-Hoch 16,409,82 GBP
12-Monats-Tief 15,607,93 GBP
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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