Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,23 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,56 % |
| 3 Monate | +2,32 % |
| 6 Monate | +4,07 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,25 % |
| 3 Jahre | -0,43 % |
| 5 Jahre | +2,36 % |
| 10 Jahre | +16,38 % |
| Max. | +108,73 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Direktbank
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0076530269
- WKN
- 986954
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.05.1997
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
37,793 Mio. EUR
(18.09.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten
- 0,79 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Rahmen der Anlageziele strebt der Fonds folgende Vermögensaufteilung an: ca. 30% internationale Aktieneinzelwerte und Aktienfonds mit Fokus auf Europa (davon 2/3 Europa und 1/3 Welt). Ca. 70% in Renten internationaler Emittenten mit Schwerpunkt auf europäische Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe. Jedoch kann die strategische Vermögensallokation je nach Marktlage variieren.
Strategie
Für den Fonds können in Ergänzung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden), die auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, erworben werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% maximal jedoch 35% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüberhinaus darf der Fonds vorübergehend und je nach Marktlage bis zu 75% des Netto-Fondsvermögens in flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen, sofern deren jeweils zugrundeliegender Basiswert aus einem der vorgenannten Anlagesegmente (Aktien und Renten) besteht.
Aktueller Kurs (18.09.2024)
+0,17 EUR (+0,20 %)
83,13 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,60 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,81 % |
| 5 Jahre | 5,67 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,31 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,27 |
| 5 Jahre | 0,01 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 82,91 EUR |
| 12-Monats-Tief | 74,51 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
