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AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR Nein kaufen
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot Fonds ist bei dieser Depotstelle derzeit nicht kaufbar.
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot für Vermögenswirksame Leistungen 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Ja kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +10,94 %
  • 1 Monat
    +1,56 %
  • 3 Monate
    +1,54 %
  • 6 Monate
    +3,25 %
  • 1 Jahr
    +2,54 %
  • 3 Jahre
    +10,57 %
  • 5 Jahre
    +12,86 %
  • 10 Jahre
    +37,21 %
  • Max.
    +41,29 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    64 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    4,87 %
  • 3 Jahre
    5,42 %
  • 5 Jahre
    7,64 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,56
  • 3 Jahre
    0,68
  • 5 Jahre
    0,36
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    64,02 EUR
  • 12-Monats-Tief
    57,86 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    PTAM Balanced Portfolio A EUR A
  • ISIN / WKN
    LU0084489227 / 987725
  • Fondsgesellschaft
    Oppenheim Asset Management Services S.a.r.l
  • Fondsmanager
    PT Asset Management GmbH
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    22.04.1998
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (20.09.2019)
    63,90 EUR
  • Fondsvolumen (20.09.2019)
    57,499 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil
    k.A.
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dazu zählen festverzinsliche Wertpapiere, internationale Aktien sowie Investmentfonds mit Schwerpunkt im ETFSegment. Bestehende Positionen werden teilweise und auch vollständig abgesichert.

  • Strategie

  • Auf dieser Basis zielt der Fonds auf einen attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs bei zugleich geringem Risiko ab. Der Fonds ist insbesondere geeignet für risikobewusste Investoren mit mittel-bis längerfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Ertragsniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger gewisse und vorübergehende Wertschwankungen akzeptieren.