Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,95 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,14 % |
| 3 Monate | +3,06 % |
| 6 Monate | +7,65 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,11 % |
| 3 Jahre | +28,79 % |
| 5 Jahre | +52,57 % |
| 10 Jahre | +70,68 % |
| Max. | +131,19 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0126314995
- WKN
- 630948
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.03.2001
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,45 EUR
- Fondsvolumen
-
161,845 Mio. EUR
(17.09.2024) - Fondsmanager
- Team
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 1,56 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert.
Strategie
Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktivesManagement"). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).
Aktueller Kurs (17.09.2024)
+0,28 EUR (+0,40 %)
70,61 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,12 % |
| 5 Jahre | 20,16 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,26 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,54 |
| 5 Jahre | 0,59 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 70,84 EUR |
| 12-Monats-Tief | 59,17 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
