Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,99 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,01 % |
| 3 Monate | +2,99 % |
| 6 Monate | +2,95 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,88 % |
| 3 Jahre | -12,28 % |
| 5 Jahre | -12,86 % |
| 10 Jahre | -1,55 % |
| Max. | +84,75 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0165129312
- WKN
- 120858
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.02.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
57,512 Mio. EUR
(17.09.2024) - Fondsmanager
- Jean Philippe Munch, Karen B. Kadosch
- Fondsgesellschaft
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,99 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen investiert und dabei ökologische, soziale und Unternehmensführungsmerkmale (ESG) bewirbt. Der Fonds strebt einen höheren ESG-Score an, berechnet als der gewichtete Durchschnitt der ESG-Scores für die Emittenten der Anlagen des Fonds, als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts.
Strategie
Der Fonds wird in der Regel mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und ähnliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich Industrieländern und Schwellenländern, begeben werden. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Emittenten als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. Diese Analyse wird auf mindestens 90 % des Fondsportfolios angewendet. Die ESG-Referenzen können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Aktueller Kurs (18.09.2024)
-0,08 EUR (-0,31 %)
25,26 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,10 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,61 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,05 % |
| 5 Jahre | 5,27 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,01 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,85 |
| 5 Jahre | -0,57 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 25,36 EUR |
| 12-Monats-Tief | 23,16 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
