Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,16 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,37 % |
| 3 Monate | +5,55 % |
| 6 Monate | +7,14 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,36 % |
| 3 Jahre | -7,48 % |
| 5 Jahre | -2,04 % |
| 10 Jahre | +7,22 % |
| Max. | +37,59 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0172418690
- WKN
- 120635
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 01.09.2003
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,20 USD
- Fondsvolumen
-
122,779 Mio. USD
(17.09.2024) - Fondsmanager
- Matthew Kraeger, Siddharth Mehta
- Fondsgesellschaft
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 1,01 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Ertrags an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren staatlichen Stellen oder von der US-Regierung geförderten Unternehmen, die positive soziale und/oder Umweltauswirkungen aufweisen, ausgegeben oder garantiert werden, darunter die Government National Mortgage Association (GNMA), hypothekarisch besicherte Zertifikate und andere Wertpapiere der US-Regierung, die Beteiligungen an Hypothekenpools darstellen, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen.
Strategie
Der Fonds kann bis zu 100 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten und hypothekarisch besicherten (MBS) Wertpapieren (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind) anlegen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die festverzinslichen Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating, das dem Rating der US-Regierung entspricht. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Aktueller Kurs (18.09.2024)
-0,02 USD (-0,26 %)
7,77 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,40 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,84 % |
| 5 Jahre | 5,70 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,83 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,10 |
| 5 Jahre | 1,16 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 7,79 USD |
| 12-Monats-Tief | 6,92 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
