Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -2,25 % |
---|---|
1 Monat | -0,10 % |
3 Monate | -1,09 % |
6 Monate | +3,39 % |
---|---|
1 Jahr | -2,21 % |
3 Jahre | -14,01 % |
5 Jahre | -6,20 % |
10 Jahre | +0,47 % |
Max. | +27,90 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0172418690
- WKN
- 120635
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 01.09.2003
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,20 USD
- Fondsvolumen
-
108,324 Mio. USD
(03.05.2024) - Fondsmanager
- Matthew Kraeger , Siddharth Mehta
- Fondsgesellschaft
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 1,02 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen mit positivem sozialen und/oder Umwelteinfluss emittiert oder garantiert wurden, einschließlich durch Hypotheken besicherter Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (MBS), die von den größten US-Hypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden, und die nach Auffassung des Anlageberaters (AB) sozialen und/oder Umwelteinfluss nehmen, wie z. B. Wohnbau im ländlichen Raum, Fertighäuser, von staatlichen Behörden zur Wohnbaufinanzierung eingerichtete Wohnbau-Pools und individuelle MBS-Impact-Pools. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus Basiswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind.
Strategie
Die Anlageentscheidungen für den Fonds basieren auf emittenten- und programmspezifischen Analysen zur Identifizierung und Auswahl der oben beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere, die nach Ansicht des AB das Potenzial haben, attraktive Erträge zu erzielen, und gleichzeitig einen positiven sozialen und/oder Umwelteinfluss haben. Der AB wendet die BlackRock EMEA Baseline Screens an, bei denen der AB versuchen wird, Direktinvestitionen (soweit anwendbar) in Emittenten zu begrenzen und/oder auszuschließen, die nach Ansicht des AB in bestimmten Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Beziehung stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europemiddleeast- and-africa.pdf. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Gesamtvermögens in durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren sowie MBS-Wertpapieren anlegen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden). Weitere Informationen sind in dem Prospekt aufgeführt.t.
Aktueller Kurs (06.05.2024)
7,32 USD
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 7,48 % |
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3 Jahre | 6,57 % |
5 Jahre | 5,55 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,74 |
---|---|
3 Jahre | -0,51 |
5 Jahre | 0,94 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 7,72 USD |
12-Monats-Tief | 6,92 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.