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LU0248178062 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity B EUR T

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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +24,74 %
  • 1 Monat
    +3,50 %
  • 3 Monate
    +4,58 %
  • 6 Monate
    +7,80 %
  • 1 Jahr
    +6,03 %
  • 3 Jahre
    +27,11 %
  • 5 Jahre
    +65,10 %
  • 10 Jahre
    +232,86 %
  • Max.
    +171,31 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    59 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    14,75 %
  • 3 Jahre
    13,27 %
  • 5 Jahre
    15,90 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,42
  • 3 Jahre
    0,66
  • 5 Jahre
    0,70
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    282,40 EUR
  • 12-Monats-Tief
    220,14 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity B EUR T
  • ISIN / WKN
    LU0248178062 / A0JJ1H
  • Fondsgesellschaft
    Schroders
  • Fondsmanager
    Robert Kaynor
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    28.03.2006
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (19.09.2019)
    278,04 EUR
  • Fondsvolumen (28.06.2019)
    1,383 Mrd. USD
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.

  • Strategie

  • Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Managers starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen; Unternehmen, die nach Ansicht des Managers zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften; und Unternehmen, die nach Ansicht des Managers einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Manager ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.