Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,48 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,23 % |
| 3 Monate | +6,07 % |
| 6 Monate | +4,51 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +13,50 % |
| 3 Jahre | +0,27 % |
| 5 Jahre | +2,31 % |
| 10 Jahre | +4,54 % |
| Max. | +31,90 % |
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0271024506
- WKN
- A0MSD4
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 11.12.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
103,081 Mio. USD
(16.09.2024) - Fondsmanager
- Gautam Kalani, Gary Sedgewick, Polina Kurdyavko
- Fondsgesellschaft
- RBC BlueBay Asset Management
- Lfd. Kosten
- 1,45 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten orientiert
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Aktueller Kurs (17.09.2024)
+0,39 USD (+0,29 %)
133,28 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,05 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,61 % |
| 5 Jahre | 9,06 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,46 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,03 |
| 5 Jahre | 0,06 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 132,44 USD |
| 12-Monats-Tief | 111,05 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
