Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,42 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,87 % |
| 3 Monate | +1,80 % |
| 6 Monate | +2,85 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,64 % |
| 3 Jahre | -1,13 % |
| 5 Jahre | +5,68 % |
| 10 Jahre | +17,52 % |
| Max. | +40,57 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0319572904
- WKN
- A0M004
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.10.2007
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,89 EUR
- Fondsvolumen
-
36,46 Mio. EUR
(18.09.2024) - Fondsmanager
- ODDO BHF Trust GmbH, Torben Kruhmann
- Fondsgesellschaft
- ODDO BHF Asset Management Lux
- Lfd. Kosten
- 0,72 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 0% und 25%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.
Strategie
Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 75% am JPM EMU Investment Grade 1-10 years®, zu 15% am STOXX Europe 50 (NR)® und zu 10% am JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
Aktueller Kurs (18.09.2024)
-0,02 EUR (-0,04 %)
54,21 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,05 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,77 % |
| 5 Jahre | 3,94 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,45 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,40 |
| 5 Jahre | 0,41 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 54,20 EUR |
| 12-Monats-Tief | 50,67 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
