Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +1,50 % |
---|---|
1 Monat | -0,20 % |
3 Monate | +1,40 % |
6 Monate | +7,41 % |
---|---|
1 Jahr | +9,56 % |
3 Jahre | -1,06 % |
5 Jahre | +9,31 % |
10 Jahre | +21,37 % |
Max. | +21,54 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0340228369
- WKN
- A0NC6Z
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.02.2003
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
37,79 Mio. EUR
(03.12.2020) - Fondsmanager
- Lemanik SA
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Lfd. Kosten:
- 1,72 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Rendite des Anlegers. Dieser Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellte Instrumente, die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei der Schwerpunkt auf europäischen die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei derSchwerpunkt auf europäischen Emittenten liegt und ein marginales Engagement in außereuropäischen Emittenten ohne jegliche Beschränkung der Laufzeit oderdes Ratings besteht. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Anlagen in Anleihen, die auf verschiedene andere Währungen als den EUR lauten, um Chancen im Hinblick auf eine mögliche Marktineffizienz auszunutzen, sind nicht ausgeschlossen. Das Engagement des Fonds in bedingten Wandelanleihen ist auf 20 %seines Nettovermögens begrenzt.
Strategie
Die Fondsstrategie sieht darüber hinaus Anlagen in Finanzderivaten (d.h. Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegendenVermögenswerten abhängt) vor. Dem Anlageverwalter steht es frei, die Risiken wichtiger Wechselkurse zu steuern, und er kann beschließen, Wechselkursrisikenabzusichern (Anlagepositionen, mit denen potentielle Verluste ausgeglichen werden sollen). Der Fonds kann auch in zahlreichen Wertpapieren anlegen.Hilfsweise kann der Fonds Barmittel und barmittelähnliche Werte halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitikdie Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor. Der Verkauf von Anteilen am Fonds kann an jedem Geschäftstag erfolgen.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
-1,35 EUR (-0,11 %)
1.215,11 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 2,26 % |
---|---|
3 Jahre | 3,56 % |
5 Jahre | 4,68 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 2,78 |
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3 Jahre | -0,38 |
5 Jahre | 0,39 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 1,220,50 EUR |
12-Monats-Tief | 1,106,88 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.