Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,36 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,01 % |
| 3 Monate | +3,23 % |
| 6 Monate | +4,67 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,42 % |
| 3 Jahre | +1,50 % |
| 5 Jahre | +13,37 % |
| 10 Jahre | +19,04 % |
| Max. | +34,47 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0636630005
- WKN
- A1JBQ7
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.07.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
77,703 Mio. EUR
(17.09.2024) - Fondsmanager
- Christian Bettinger, Gerald Deutsch
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 1,20 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in globale Anleihen mit dem Fokus auf europäische Unternehmensanleihen. Dafür erfolgt die Anlage sowohl in Anleihen des Investmentgrade- und High Yield Bereichs als auch in Emittenten ohne Rating. Des Weiteren ist der Fonds frei, neben Senior-Anleihen auch in nachrangige Papiere von Industrie-Unternehmen, Versicherungen und Banken inklusive Contingent Convertible (CoCo) Bonds anzulegen. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert.
Strategie
Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagestrategie" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Aktueller Kurs (17.09.2024)
+0,05 EUR (+0,04 %)
134,52 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,80 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,04 % |
| 5 Jahre | 3,69 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 5,13 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,20 |
| 5 Jahre | 0,69 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 134,47 EUR |
| 12-Monats-Tief | 118,79 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
