Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,94 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,23 % |
| 3 Monate | +5,79 % |
| 6 Monate | +2,00 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,45 % |
| 3 Jahre | -8,63 % |
| 5 Jahre | -7,84 % |
| 10 Jahre | -15,14 % |
| Max. | -15,76 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0775387805
- WKN
- A1JXAA
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 22.06.2012
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,69 USD
- Fondsvolumen
-
77,774 Mio. USD
(13.09.2024) - Fondsmanager
- Shamaila Khan, Igor Arsenin, Sangram Jadhav
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 1,59 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten orientiert
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen
Strategie
In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Aktueller Kurs (16.09.2024)
+0,14 USD (+0,28 %)
50,20 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,39 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,81 % |
| 5 Jahre | 11,06 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,50 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,24 |
| 5 Jahre | 0,30 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 51,14 USD |
| 12-Monats-Tief | 45,42 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
