Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,82 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,20 % |
| 3 Monate | +2,36 % |
| 6 Monate | +5,65 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,51 % |
| 3 Jahre | -12,19 % |
| 5 Jahre | -6,46 % |
| Max. | +34,70 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU1116432458
- WKN
- A12CVG
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.10.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
660,994 Mio. USD
(30.08.2024) - Fondsmanager
- Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
- Fondsgesellschaft
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,93 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich des Betrags, den er in Wertpapiere oder Emittenten unterhalb von Investment Grade-Qualität investieren darf. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Aktueller Kurs (19.09.2024)
-0,03 EUR (-0,22 %)
13,42 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,31 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 10,49 % |
| 5 Jahre | 10,77 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,14 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,47 |
| 5 Jahre | -0,11 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 13,47 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,52 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
