SYCOMORE SELECTION MIDCAP A EUR T

ISIN: FR0010376343
WKN: A0LA89

837,58 EUR

Aktueller Kurs (17.09.2024)

+1,72 EUR (+0,21 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +2,09 %
1 Monat +1,35 %
3 Monate +0,37 %
6 Monate -0,47 %
1 Jahr +10,09 %
3 Jahre -10,57 %
5 Jahre +18,77 %
10 Jahre +71,25 %
Max. +317,93 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 25 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar
FFB (FIL Fondsbank GmbH)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
FR0010376343
WKN
A0LA89
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
10.12.2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
70,506 Mio. EUR
(17.09.2024)
Fondsmanager
Hugo Mas, Alban Préaubert
Fondsgesellschaft
Sycomore Asset Management
Lfd. Kosten
1,50 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Euroland

Management

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren mithilfe eines sozial verantwortlichen themenübergreifenden Anlageprozesses in Verbindung mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs) eine über dem Referenzindex MSCI EMU Smid Cap Net Return Index (mit Wiederanlage der Dividenden) liegende Wertentwicklung zu erwirtschaften.

Strategie

Die Anlagestrategie des FCP basiert auf einem Engagement von 60 bis 100% des Nettovermögens in Aktien aus der Europäischen Union. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf umfassenden Analysen der Fundamentaldaten der Unternehmen, ohne Sektorenbeschränkungen, jedoch mit einer Beschränkung im Hinblick auf die Kapitalisierung, wobei 51% des Nettovermögens jederzeit in Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von weniger als 7 Mrd. EUR engagiert sein müssen. Dieser Prozess zielt darauf ab, Qualitätsunternehmen zu ermitteln, deren Börsenkurs nicht dem vom Managementteam bestimmten inneren Wert entspricht. Der FCP wird aktiv verwaltet, und der Aufbau des Portfolios folgt nicht dem vorgenannten Index. Die Gewichtungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio sind somit völlig unabhängig von den Gewichtungen derselben Unternehmen im Index.

Aktueller Kurs (17.09.2024)

+1,72 EUR (+0,21 %)

837,58 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär 5,00 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 13,45 %
3 Jahre 17,93 %
5 Jahre 18,44 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 0,51
3 Jahre -0,20
5 Jahre 0,30
Weitere Kennzahlen
SRI 4
12-Monats-Hoch 881,49 EUR
12-Monats-Tief 680,52 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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