Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,09 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,35 % |
| 3 Monate | +0,37 % |
| 6 Monate | -0,47 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,09 % |
| 3 Jahre | -10,57 % |
| 5 Jahre | +18,77 % |
| 10 Jahre | +71,25 % |
| Max. | +317,93 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010376343
- WKN
- A0LA89
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.12.2003
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
70,506 Mio. EUR
(17.09.2024) - Fondsmanager
- Hugo Mas, Alban Préaubert
- Fondsgesellschaft
- Sycomore Asset Management
- Lfd. Kosten
- 1,50 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren mithilfe eines sozial verantwortlichen themenübergreifenden Anlageprozesses in Verbindung mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs) eine über dem Referenzindex MSCI EMU Smid Cap Net Return Index (mit Wiederanlage der Dividenden) liegende Wertentwicklung zu erwirtschaften.
Strategie
Die Anlagestrategie des FCP basiert auf einem Engagement von 60 bis 100% des Nettovermögens in Aktien aus der Europäischen Union. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf umfassenden Analysen der Fundamentaldaten der Unternehmen, ohne Sektorenbeschränkungen, jedoch mit einer Beschränkung im Hinblick auf die Kapitalisierung, wobei 51% des Nettovermögens jederzeit in Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von weniger als 7 Mrd. EUR engagiert sein müssen. Dieser Prozess zielt darauf ab, Qualitätsunternehmen zu ermitteln, deren Börsenkurs nicht dem vom Managementteam bestimmten inneren Wert entspricht. Der FCP wird aktiv verwaltet, und der Aufbau des Portfolios folgt nicht dem vorgenannten Index. Die Gewichtungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio sind somit völlig unabhängig von den Gewichtungen derselben Unternehmen im Index.
Aktueller Kurs (17.09.2024)
+1,72 EUR (+0,21 %)
837,58 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,45 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,93 % |
| 5 Jahre | 18,44 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,51 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,20 |
| 5 Jahre | 0,30 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 881,49 EUR |
| 12-Monats-Tief | 680,52 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
