Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,64 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,03 % |
| 3 Monate | +2,81 % |
| 6 Monate | +3,74 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,94 % |
| 3 Jahre | +5,49 % |
| 5 Jahre | +11,12 % |
| Max. | +17,19 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B8DK4D30
- WKN
- A1WYXM
- Fondswährung
- Australischer Dollar (AUD)
- Auflagedatum
- 11.06.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,50 AUD
- Fondsvolumen
-
724,8 Mio. USD
(18.09.2024) - Fondsmanager
- Christopher Kocinski, Joe Lind, Simon Matthews
- Fondsgesellschaft
- Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
- Lfd. Kosten
- 1,34 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge aus Anlagen in hochverzinslichen Anleihen mit kurzer Duration zu erzielen, die den Bestimmungen der Ausschlusspolitik für Nachhaltigkeit entsprechen, wie im Abschnitt "Sustainable Investment Criteria" im Prospekt beschrieben. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Duration: - US-Unternehmen. - Unternehmen außerhalb der USA, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA verfolgen. -darüber hinaus kann der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern investieren.
Strategie
Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen. In der Regel weisen hochverzinsliche Anleihen höhere Erträge auf, was sie für Anleger attraktiv macht. Hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Duration haben eine kürzere Fälligkeit (das Datum, an dem eine Anleihe beim Anleger getilgt wird) und eine geringere Duration (wie lange es in Jahren dauert, bis die Anleihe zurückgezahlt wird), ca. 2 Jahre gegenüber 4 Jahren für das breiter gefasste Universum hochverzinslicher Anleihen. Der Sub-Investmentmanager geht davon aus, dass die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds unter normalen Marktbedingungen bei 3 Jahren oder weniger liegt. Der Fonds darf maximal 10 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in Aktienwerte investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Aktueller Kurs (18.09.2024)
7,03 AUD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,99 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,19 % |
| 5 Jahre | 5,38 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,58 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,64 |
| 5 Jahre | 2,75 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 7,10 AUD |
| 12-Monats-Tief | 6,78 AUD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
