Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,10 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,51 % |
| 3 Monate | +2,79 % |
| 6 Monate | +3,78 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,91 % |
| 3 Jahre | -7,69 % |
| 5 Jahre | +2,66 % |
| 10 Jahre | +9,92 % |
| Max. | +37,97 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0397599340
- WKN
- A0YADN
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 24.08.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
166,223 Mio. USD
(16.09.2024) - Fondsmanager
- Nicole Goldberger, Dimitrios Kostakis, Marc Schaffner
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 1,59 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Anlagefonds investiert weltweit, hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte sowie in Immobilienunternehmen und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds orientiert sich in jedem Fall an der aktuellen Phase des Konjunkturzyklus. Das Ziel dieses Anlagefonds besteht darin, extreme Wertschwankungen so weit wie möglich zu vermeiden. Daher werden Anlagen in verschiedenen Anlageklassen so kombiniert, dass die Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen in keiner Phase des Konjunkturzyklus dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 40% aus dem MSCI All Country World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) in USD (ohne Währungsabsicherung) und zu 60% aus dem FTSE World Government Bond Index (mit Währungsabsicherung in USD).
Strategie
Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Aktueller Kurs (17.09.2024)
+0,05 CHF (+0,04 %)
138,02 CHF
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,39 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,59 % |
| 5 Jahre | 7,35 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,69 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,59 |
| 5 Jahre | 0,05 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 137,97 CHF |
| 12-Monats-Tief | 123,92 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
