Forward Pricing
Das Forward-Pricing gibt Auskunft darüber, wie viele Tage im Voraus Fondsanteile bei der zuständigen Fondsgesellschaft zum Kauf und Verkauf "bestellt" werden müssen. Der Wert des Forward-Pricing hat somit Auswirkungen auf den abzurechnenden Schlusstag.
Beispiel: t+1 = Bestellung 1 Tag im Voraus
Voraussetzung für die Einhaltung der vorgenannten Bestellangaben ist, dass der Auftrag vor der Cut-off-Zeit eingegangen ist. Für die Berechnung der Tage zählen nur Bankarbeitstage und es finden gegebenenfalls Feiertage Berücksichtigung. Das Forward-Pricing ist fondsspezifisch und wird im Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds festgelegt.