ZellTrust A

ISIN: AT0000681895
WKN: A0MTU6

210,04 EUR

Aktueller Kurs (05.08.2022)

-2,11 EUR (-0,99%)

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FER Rating
EDA 65/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +0,63 %
1 Monat +3,62 %
3 Monate -2,56 %
6 Monate +2,44 %
1 Jahr +12,05 %
3 Jahre +34,35 %
5 Jahre +52,50 %
10 Jahre +135,61 %
Max. +149,47 %

Fondsdaten

ISIN
AT0000681895
WKN
A0MTU6
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
31.10.2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
2,76 EUR
Fondsvolumen
35,234 Mio. EUR
(05.08.2022)
Fondsmanager
Mag. Bernhard Lehner
Fondsgesellschaft
IQAM Invest GmbH
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / flexibel
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten.

Strategie

Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.

Aktueller Kurs (05.08.2022)

-2,11 EUR (-0,99%)

210,04 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr13,88 %
3 Jahre19,76 %
5 Jahre17,05 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,88
3 Jahre0,59
5 Jahre0,59
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch218,27 EUR
12-Monats-Tief185,89 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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