Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,18 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,92 % |
| 3 Monate | +4,31 % |
| 6 Monate | +8,19 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,84 % |
| 3 Jahre | +26,31 % |
| 5 Jahre | +49,20 % |
| 10 Jahre | +120,98 % |
| Max. | +174,24 % |
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000681895
- WKN
- A0MTU6
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.10.2002
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 3,50 EUR
- Fondsvolumen
-
58,123 Mio. EUR
(19.04.2024) - Fondsmanager
- Johannes Rosenstatter
- Fondsgesellschaft
- IQAM Invest GmbH
- Lfd. Kosten:
- 1,60 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.
Strategie
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.
Aktueller Kurs (19.04.2024)
-0,40 EUR (-0,18 %)
227,06 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,96 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,49 % |
| 5 Jahre | 17,06 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,73 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,59 |
| 5 Jahre | 0,61 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 234,83 EUR |
| 12-Monats-Tief | 200,21 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
