3 Banken Werte Balanced (R)

ISIN: AT0000784863
WKN: A0B8VH

16,09 EUR

Aktueller Kurs (05.08.2022)

+0,02 EUR (+0,12%)

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FER Rating
EDA 79/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -8,21 %
1 Monat +5,51 %
3 Monate +0,94 %
6 Monate -1,77 %
1 Jahr -5,43 %
3 Jahre +2,17 %
5 Jahre +7,97 %
10 Jahre +33,76 %
Max. +78,51 %

Fondsdaten

ISIN
AT0000784863
WKN
A0B8VH
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
05.07.1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
0,13 EUR
Fondsvolumen
40,066 Mio. EUR
(05.08.2022)
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / ausgewogen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.

Strategie

Der "3 Banken Werte Balanced" ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Die Auswahl der einzelnen Investmentfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds können bis zu 60 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anleihefonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über Anteile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine derivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist, noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt.

Aktueller Kurs (05.08.2022)

+0,02 EUR (+0,12%)

16,09 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr8,14 %
3 Jahre6,60 %
5 Jahre5,77 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,65
3 Jahre0,19
5 Jahre0,35
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch17,74 EUR
12-Monats-Tief14,94 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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