KEPLER Mix Ausgewogen A

ISIN: AT0000825476
WKN: A0MT8Z

126,18 EUR

Aktueller Kurs (05.08.2022)

+0,39 EUR (+0,31%)

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FER Rating
EDA 75/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -7,81 %
1 Monat +6,22 %
3 Monate -0,04 %
6 Monate -3,69 %
1 Jahr -5,26 %
3 Jahre +5,35 %
5 Jahre +13,01 %
10 Jahre +60,80 %
Max. +84,38 %

Fondsdaten

ISIN
AT0000825476
WKN
A0MT8Z
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
15.01.1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,50 EUR
Fondsvolumen
138,677 Mio. EUR
(05.08.2022)
Fondsmanager
Mag. Heinrich Hemetsberger, LL.B., CPM
Fondsgesellschaft
KEPLER- FONDS KAG mbH
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / ausgewogen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von die- sen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.

Strategie

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Aktueller Kurs (05.08.2022)

+0,39 EUR (+0,31%)

126,18 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr8,39 %
3 Jahre7,75 %
5 Jahre6,65 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,61
3 Jahre0,32
5 Jahre0,47
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch139,75 EUR
12-Monats-Tief116,27 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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